Tipos de negociações de divisas

Qual tipo de comerciante de Forex é você?
Existem quatro tipos principais de comerciantes de forex:
Scalpers prende-se por alguns segundos a alguns minutos no máximo. Seu objetivo principal é pegar quantidades muito pequenas de pips tantas vezes quanto possível durante os períodos mais movimentados do dia.
Swing comerciantes são para aquelas pessoas que gostam de se manter em negociações por vários dias de cada vez. Esses tipos de comerciantes não podem monitorar seus gráficos ao longo do dia, então eles dedicam algumas horas a analisar o mercado todas as noites para tomar decisões comerciais sólidas.
Independentemente do estilo que você escolher, você deve ter certeza de que ele realmente se adapta à sua personalidade.
Mas se você tentar curar e perceber depois de uma semana que é muito rápido ou muito drenante, então seja flexível o suficiente para alternar.
Seu progresso.
Você perdeu 100% dos tiros que você não toma. Wayne Gretszky.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

INICIAR.
Abra uma conta de demonstração para afinar suas estratégias de comércio.
Solicite uma conta ao vivo agora e você poderia negociar em minutos.
As perdas podem exceder o investimento.
COMEÇANDO.
Novo a negociar ou a OANDA? Aprenda os conceitos básicos aqui.
FERRAMENTAS E ESTRATÉGIAS.
Desenvolva sua estratégia comercial e aprenda a usar ferramentas de negociação para análise de mercado.
GESTÃO DE CAPITAL.
Aprenda a aplicar ferramentas de gerenciamento de riscos para preservar seu capital.
BASICS OF TRADING.
Aprenda as habilidades necessárias para abrir, modificar e fechar negócios e as características básicas da nossa plataforma de negociação.
ANÁLISE TÉCNICA E FUNDAMENTAL.
Uma estratégia de negociação pode oferecer benefícios como consistência de resultados positivos e minimização de erros. Uma estratégia de negociação ideal reflete o objetivo e a abordagem pessoal do comerciante.
Os comerciantes fundamentais observam taxas de juros, relatórios de emprego e outros indicadores econômicos que tentam prever as tendências do mercado.
Os analistas técnicos acompanham os preços históricos e negociaram volumes na tentativa de identificar as tendências do mercado. Eles dependem de gráficos e gráficos para traçar essas informações e identificar padrões repetitivos como um meio para sinalizar futuras oportunidades de compra e venda.
PROTEJA SEU INVESTIMENTO DE CAPITAL.
A negociação com alavancagem envolve alto risco, uma vez que as perdas podem exceder o investimento original. & # 160; Um plano de gerenciamento de capital é vital para o sucesso e a sobrevivência dos comerciantes com todos os níveis de experiência.
Aprenda conceitos de gerenciamento de risco para preservar seu capital e minimizar sua exposição ao risco. Procure entender como a negociação alavancada pode gerar lucros maiores ou maiores perdas e como vários negócios abertos podem aumentar seu risco de fechamento automático de margem.
Os números de velocidade de execução são baseados nas medianas medições de latência de ida e volta desde o recebimento até a resposta para todos os pedidos de Pedido de Mercado e Comércio concluídos entre 1º de agosto e 30 de novembro de 2017 na plataforma de execução OANDA V20, com exceção de pedidos iniciados pelo MT4.
Contratos de Diferença (CFDs) ou Metais preciosos NÃO estão disponíveis para residentes nos Estados Unidos.
As capacidades de cobertura MT4 NÃO estão disponíveis para residentes nos Estados Unidos.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) limita a alavancagem disponível aos comerciantes de forex de varejo nos Estados Unidos para 50: 1 em pares de moedas principais e 20: 1 para todos os outros. A OANDA Asia Pacific oferece alavancagem máxima de 50: 1 nos produtos FX e os limites de alavancagem oferecidos em CFDs aplicam. A alavanca máxima para os clientes da OANDA Canada é determinada pela OCRCVM e está sujeita a alterações. Para mais informações, consulte nossa seção de conformidade regulamentar e financeira.
Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.
& # 169; 1996 - 2018 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. "OANDA", "fxTrade" e a família de marcas registradas da OANDA são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários.
A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal.
Apostas de propagação financeira está disponível apenas para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes dos EUA. A informação neste site não é dirigida a residentes de países onde sua distribuição ou uso por qualquer pessoa seria contrária à legislação ou regulamentação local.
A OANDA Corporation é uma negociante de câmbio mercantil e varejista com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. Não: 0325821. Por favor, consulte o ALERTA FOREX INVESTOR da NFA onde apropriado.
OANDA (Canadá) Corporation As contas ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canadá) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCV), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROC (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura estão disponíveis mediante solicitação ou em cipf. ca.
A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira, n. °: 542574.
OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore.
A OANDA Australia Pty Ltd & # 160 é regulada pela ASIC da Australian Securities and Investments Commission (ABN 26 152 088 349, AFSL nº 412981) e é o emissor dos produtos e / ou serviços neste site. É importante que você considere o Guia do Serviço Financeiro atual (FSG), a Declaração de Divulgação do Produto ('PDS'), os Termos da Conta e outros documentos OANDA relevantes antes de tomar decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui.
OANDA Japan Co., Ltd. Primeiro Diretor de Negócios de Instrumentos de Tipo I do Diretor Financeiro Local de Kanto (Kin-sho) Nº 2137 do Instituto de Futuros Financeiros, assinante número 1571.

Tipos de negociação e diversas estratégias de negociação.
A negociação é a atividade central em todos os mercados, seja o forex, commodities, ações ou o mercado de títulos e tesouraria. Literalmente, a palavra "negociação" significa "uma troca de bens e serviços com dinheiro ou dinheiro". Em termos de mercados financeiros, a negociação indica um ato de compra e venda de ativos / títulos financeiros para obter lucros em um determinado período de tempo. Existem vários tipos de práticas comerciais que os investidores seguem ao realizar uma transação financeira. Três tipos de negociação se destacam como os principais sistemas de negociação, e várias estratégias de negociação estão associadas a cada um deles.
Os três principais tipos de negociação são.
Enquanto o comércio de dias e as operações de swing são de curto prazo, a negociação de posição é de duração mais longa. Cada um deles serve uma finalidade diferente e se adequa a diferentes tipos de investidores.
Day trading é um tipo de negociação em que os comerciantes compram ou vendem moedas por um único dia na esperança de fazer lucros desejados. Os comerciantes do dia sempre fecham seus negócios no mesmo dia, o que minimiza os riscos associados aos movimentos noturnos no mercado. No final do dia, eles saem com quaisquer lucros ou perdas que eles tenham. O objetivo principal de um comerciante de um dia é ganhar benefícios rápidos de pequenos movimentos de preços intra-dia. Existem quatro tipos de estratégias de negociação que um comerciante de dias pratica.
Scalping: Scalpers estão preocupados com apenas pequenas mudanças nas citações. Eles colocam grandes pedidos em um certo nível e depois de um pequeno ganho, digamos 10 a 20 pips, eles imediatamente revertem a posição e saem. Scalpers acredita que pequenos movimentos em aspas são mais fáceis de capturar do que grandes. Eles também acreditam que, aproveitando os pequenos movimentos em grandes posições, eles podem multiplicar lucros.
Fading: Fading é uma estratégia de negociação arriscada em que um investidor se compromete com a direção do mercado prevalecente. O investidor compra em tempos de queda nos preços e vende quando os preços estão aumentando. A psicologia subjacente de um fade-trader é aproveitar qualquer reversão de preços porque, após um declínio acentuado ou aumento na moeda, é obrigado a mostrar algumas reversões. Este tipo de negociação é extremamente arriscado, mas também é vantajoso. Oferece consideráveis ​​quantidades de retorno quando funciona. Fade-comerciantes são muitas vezes considerados gananciosos, mas geralmente eles são simplesmente tomadores de risco. Eles seguem regras rigorosas de gerenciamento de risco que oferecem riscos fixos especificados.
Pivô Diário: Este tipo de estratégia de negociação baseia-se em uma ferramenta estatística chamada de tabela dinâmica. Esta tabela determina o ponto de articulação, suporte e resistências para o movimento atual. Um comerciante então identifica o movimento do mercado e negocia em conformidade. As seguintes são fórmulas que calculam pontos de pivô:
Pivô do Nível de Preços Atual = Alto + Baixo + Fechado (anterior)
Resistência 1 = (2 x Pivot Point) - Baixa (período anterior)
Os comerciantes de pivô precisam usar rigorosamente ferramentas de gerenciamento de riscos para serem bem-sucedidas. Por exemplo, se um comerciante gera uma posição de compra ao preço atual, ele / ela usa o suporte mais próximo como a perda de parada, enquanto o preço-alvo é determinado pela resistência mais próxima. Os comerciantes de pivô dependem de cálculos estatísticos e trabalham mais como máquinas do que seguir uma lógica por trás do movimento. Em mercados voláteis, há uma chance maior de que a parada-perda seja desencadeada, razão pela qual essa estratégia é mais adequada para mercados menos voláteis.
Negociação de Momentum: O último tipo de estratégia de negociação para o dia de negociação é aquele que acompanha o movimento em curso no mercado. Os comerciantes assumem uma posição de compra quando uma moeda está subindo e vende quando declina. Eles identificam pares de moedas que estão se movendo significativamente em uma direção e negociam de acordo. Eles usam vários indicadores de impulso, como o oscilador de momentum, RSI, MACD, etc., a fim de identificar a força do movimento atual e decidir se devem tomar posições e em que direção.
Como dia de negociação, swing trading é outro tipo de negociação de curto prazo. A diferença básica entre swing trading e day trading é o prazo: enquanto o dia de negociação é limitado a um único dia, o swing trading geralmente se estende por mais de um dia para tirar proveito de swings de cotação. Semelhante ao dia de negociação, os investidores não ocupam cargos a longo prazo e não calculam em um cenário de longo prazo. O prazo para negociação por balanço pode ser de uma hora, um dia ou um máximo de alguns dias. Os comerciantes Swing geralmente visam maiores lucros do que os comerciantes do dia. Ao mesmo tempo, os riscos - especialmente os associados com a realização de posições durante a noite - são maiores. Geralmente, distinguem-se três estratégias de negociação de swing diferentes.
Breakout trading: Breakout trading aproveita os breakouts em gráficos. As descobertas podem ser pequenas, como a alta em um gráfico intradía, ou podem ser enormes discussões em gráficos diários, semanais e mensais. Um comerciante de fuga olha o ponto de partida, avalia se e quando uma citação de moeda testemunha essas descobertas e, em seguida, toma sua posição e coloca o alvo próximo ao próximo suporte ou nível de resistência. Eles também mantêm pontos de stop-loss rigorosos perto do ponto de fuga que reduz seus riscos em tempos de movimentos de preços adversos.
Negociação de retrabalho: Outra estratégia de negociação para comerciantes de swing é a negociação de retracement. O indicador técnico subjacente utilizado para o comércio de retracement é o Retracimento Fibonacci. É um cálculo matemático que mostra os níveis de retracement com base nos índices Fibonacci de 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Os retratos de Fibonacci são linhas horizontais que indicam suportes ou resistências da tendência atual. Eles são calculados pela primeira localização de pontos de viragem no gráfico especificado: é necessário encontrar o nível mais alto e o nível mais baixo da citação durante o período de tempo especificado. Em seguida, uma linha é desenhada de alta para baixa ou vice-versa. Seis linhas são desenhadas em diferentes níveis de Fibonacci: 100% indica o início do movimento enquanto 0% indica o ponto de reversão. 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% indicam os vários níveis de suporte ou resistência. A idéia básica por trás do comércio de retracement é que, quando um preço sobe para um certo nível e começa a corrigir, as chances são altas de testar os níveis anteriores.
Negociação de reversão: o comércio de reversão funciona quando o mercado se move dentro de um certo intervalo. Por exemplo, se uma cotação de moeda começar a enfrentar a pressão após testar altas, a cotação deverá testar novamente os níveis mais baixos. Trader leva uma posição curta enquanto o par de moedas inverte dos níveis altos, sendo o alto o ponto de parada-perda. Eles tomam posições de venda quando o par de moedas começa a reverter do nível mais baixo em um intervalo, com a perda de parada sendo baixa do intervalo.
O último tipo de prática comercial é a negociação de posição. Os comerciantes posicionais procuram os benefícios dos movimentos de preços em um tempo comparativamente mais longo do que os comerciantes swing ou day. Geralmente, eles mantêm suas posições de dias em semanas e, às vezes, há meses também. Uma das chaves para negociação de posição é identificar pares de moedas que prometem grandes movimentos. O comércio de posições depende sempre de uma mistura de análise fundamental e técnica. Os comerciantes posicionais sempre procuram o efeito de longo prazo de fatores fundamentais e, em seguida, usam análises técnicas para decidir os pontos de entrada e saída para o par de moedas. Em comparação com os outros dois tipos, os comerciantes posicionais esperam um maior lucro, ao mesmo tempo em que diferentes riscos estão associados ao período de retenção mais longo.
Esta lista de tipos de negociação e estratégias associadas não é exaustiva. No entanto, as três práticas comerciais mais comuns - day trading, swing trading e positional trading - oferecem muitas oportunidades para principiantes e comerciantes experientes. Pivot trading - que principalmente requer uma fórmula estatística que geralmente é incorporada em muitas plataformas de negociação - e o comércio de retracement são algumas das estratégias mais simples que são adequadas para iniciantes. A troca de reversão, a comercialização, o scalping e o desvanecimento, por outro lado, exigem muito mais habilidade e maiores esforços dos comerciantes e, portanto, geralmente são praticados por jogadores de mercado mais experientes. A negociação posicional é uma mistura de análise fundamental e técnica que leva os comerciantes a um longo tempo para praticar e aperfeiçoar. Não só o nível de experiência e o esforço planejado, mas também o horizonte de planejamento devem desempenhar um papel na escolha da estratégia de negociação correta: as negociações posicionais são adequadas para estratégias de investimento de longo prazo, enquanto a negociação do dia e a negociação de balanço melhoram os investidores de curto prazo.
Criado por Admiralmarkets. au, um corretor de Forex da Austrália.
Sobre o autor.
Top Brokers.
Sobre ForexCrunch.
O Rex Crunch é um site sobre o mercado de câmbio, que consiste em notícias, opiniões, análises forex diárias e semanais, análises técnicas, tutoriais, noções básicas do mercado forex, postagens de software forex, informações sobre o setor forex e tudo o que está relacionado Forex.
Links Úteis.
Atualizações recentes.
Aviso Legal.
O comércio de câmbio (Forex) possui um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O risco cresce à medida que a alavancagem é maior. Os objetivos de investimento, o apetite de risco e o nível de experiência do comerciante devem ser cuidadosamente ponderados antes de entrar no mercado Forex. Existe sempre a possibilidade de perder algum ou todo o seu investimento / depósito inicial, então você não deve investir dinheiro que não pode perder. O alto risco que está envolvido com o comércio de moeda deve ser conhecido por você. Por favor, peça um conselho de um consultor financeiro independente antes de entrar neste mercado. Todos os comentários feitos no Forex Crunch ou em outros sites que receberam permissão para republicar o conteúdo originado no Forex Crunch refletem as opiniões dos autores individuais e não representam necessariamente as opiniões de nenhum autor autorizado da Forex Crunch. O Forex Crunch não verificou a precisão ou a base de fato de qualquer reivindicação ou declaração feita por qualquer autor independente: podem ocorrer omissões e erros. Qualquer notícia, análise, opinião, cotação de preços ou qualquer outra informação contida no Forex Crunch e conteúdo re-publicado permitido deve ser tomada como comentário geral do mercado. Este não é um conselho de investimento. A Forex Crunch não aceita a responsabilidade por qualquer dano, perda, incluindo, sem limitação, qualquer lucro ou perda, que pode surgir direta ou indiretamente do uso dessas informações.

Tipos de negociações forex
Em um artigo recente para Seeking Alpha, o jornalista financeiro Ray Hendon ofereceu uma visão geral sobre as quatro principais estratégias empregadas nos mercados de divisas: comércio comercial, comércio técnico, comércio fundamental e arbitragem. O carry trade, que envolve o empréstimo em uma moeda de taxa de juros baixa e a compra de uma moeda de maior rendimento, pode ser realizado pela compra de ETF (s) ou pela negociação diretamente usando uma conta de divisas de varejo. A rota da ETF pode ser subdividida em duas possibilidades: comprar uma ETF de moeda específica para aproveitar o spread ou, em vez disso, comprar um dos dois ETFs (símbolos: ICI e DBV) que usam modelos de computador para imitar o carry trade.
Os comerciantes de moeda provavelmente estão familiarizados com a segunda e terceira estratégias: comércio técnico e comércio fundamental. Hendon refere-se ao comércio técnico como "comércio de momentum" Mas isso é excessivamente simplista. Os comerciantes que empregam uma estratégia técnica podem fazer uso de uma série de indicadores técnicos projetados para mostrar onde um par de divisas particular é liderado no curto prazo. No outro extremo do horizonte temporal é o comércio fundamental, que geralmente envolve um compromisso de longo prazo. Os negócios fundamentais fazem uso de diferenciais entre países / moedas que podem envolver crescimento econômico, inflação, taxas de juros, até mesmo políticas, para tentar determinar se uma determinada moeda está subvalorizada ou sobrevalorizada.
Finalmente, há o comércio de arbitragem, no qual os comerciantes tentam detectar pequenas diferenças em pares de moedas que comercializam em diferentes mercados. Existe também a possibilidade de arbitragem triangular em que as respectivas taxas de câmbio entre 3 pares de moedas não são congruentes. No entanto, Hendon admite que tais negociações tornaram-se o bastião dos investidores institucionais que fazem uso de modelos de computador sofisticados para identificar e aproveitar instantaneamente as oportunidades de arbitragem, o que limita o comerciante de varejo médio às três estratégias listadas acima.

Negociação de ações para iniciantes.
Depois de escolher um corretor de ações, você vai querer começar a comprar investimentos, como ações, títulos, fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa. Antes de poder fazer isso, no entanto, você precisará aprender os doze tipos de negócios que você pode colocar e o que eles significam para que você não cometa um erro grande (e potencialmente caro).
Termos como & # 34; ordem do mercado & # 34 ;, & # 34; ordem limite & # 34 ;, & # 34; perda de parada de arrastar & # 34 ;, e & # 34; ordem de suporte & # 34; pode parecer complicado, mas na realidade, eles são conceitos simples que você pode entender com apenas um pouco de trabalho. É melhor pensar neles como ferramentas em seu arsenal de negociação de ações. Por exemplo, se você quiser colocar um pedido que continuará a seguir um preço de ações à medida que ele sobe, então você não perde qualquer vantagem, mas vende sua participação se o mercado começar a falhar, você pode fazer isso. Se você quer comprar ações e colocar um pedido em uma quantidade predeterminada abaixo de um preço específico para que você limite suas perdas, você também pode fazer isso.
No tutorial passo a passo de negociação de estoque de iniciantes, parte do nosso guia para negociação de ações, você terá o conhecimento necessário para chamar seu corretor e entender a linguagem que vem do outro lado do telefone ou, se você negociar estoques on-line, através do monitor do computador. (Observe que essas negociações devem ser usadas no contexto de uma estratégia de investimento disciplinada e de longo prazo, não para fins de negociação de curto prazo ou de dia. Você não deve se envolver em qualquer negociação de ações, a menos que você entenda o que você está fazendo e você procurou o conselho de um planejador financeiro profissional e bem respeitado.)
Continue para 2 de 10 abaixo.
O tipo de estoque mais simples e mais comum é uma ordem de mercado. As ordens de mercado simplesmente dizem ao seu corretor que você está disposto a tomar qualquer preço que lhe seja apresentado quando o seu pedido for executado. Essas ordens são muitas vezes sujeitas à menor comissão, pois são as mais fáceis de executar.
Imagine que deseja comprar 100 ações da Apple Computer, Inc. (Símbolo: AAPL). O preço atual do mercado é de US $ 53,95. Você entra em sua conta de corretagem ou ligue para o seu corretor diretamente no telefone e diga-lhe: "Coloque um pedido de mercado para 100 partes da Apple Computer, símbolo de marcação AAPL". No momento em que o pedido é realmente executado alguns segundos depois, o preço do mercado pode ser maior ou menor; US $ 54,10 ou US $ 53,75 por exemplo. Seu custo antes das comissões variará em conformidade. No nosso exemplo, a diferença entre $ 5,410 para o lote redondo e $ 5,375, ou US $ 35. Isso pode não parecer muito, mas graças ao valor do tempo do dinheiro, essas economias podem resultar em um ovo de ninho substancialmente maior.
Continue para 3 de 10 abaixo.
Uma ordem limite permite que você limite o preço máximo que você paga ou o preço mínimo que você está disposto a aceitar ao comprar ou vender uma ação. A principal diferença entre uma ordem de mercado e uma ordem limite é que seu corretor não pode garantir que o último seja executado.
Imagine que deseja comprar 300 ações da U. S. Bank. O preço atual é de US $ 29 por ação. Você não quer pagar mais de US $ 27,50, então você coloca uma ordem de limite definida para executar em US $ 27,50 ou menos. Se o estoque cair a esse preço, seu pedido deve ser executado.
Existem três considerações que você deve ter em consideração antes de colocar uma ordem de limite:
O preço das ações pode nunca cair (ou subir) até o limite que você estabeleceu. Como resultado, seu pedido nunca pode ser executado. As ordens de limite são executadas pelo seu corretor na ordem em que são recebidas. É possível que o estoque que você está interessado em comprar (venda) atingirá seu preço limite, mas seu comércio não será preenchido porque o preço flutuou acima (abaixo) seu limite antes que o corretor pudesse chegar ao seu pedido. Se houver uma queda repentina no preço das ações, seu pedido será executado no seu preço limite. Em outras palavras, imagine que o estoque que deseja é negociado em US $ 50 por ação. Você tem uma ordem limite colocada em US $ 48 por ação. O CEO renuncia, e em uma única sessão, o estoque cai para US $ 40 por ação. Como a segurança estava caindo no preço, seu pedido foi executado. Você está sentando uma perda de US $ 8 por ação.
Para se proteger de mudanças súbitas do mercado, muitos profissionais recomendam que todas as ações negociadas, sejam elas comprando ou vendendo ações, sejam colocadas como ordens limitadas. É apenas um extra de US $ 5 por comércio na maioria das firmas de corretagem, vale a proteção do seguro para garantir que você não pague mais ou menos do que você pretendia.
Normalmente, quando você compra uma quantidade substancial de estoque comum de uma empresa, seu corretor irá preencher seu pedido ao longo de várias horas, dias ou mesmo semanas, conforme a oportunidade surgir. Isso impedirá você de "mover o mercado" - ou aumentando drasticamente (diminuindo) o preço do estoque inundando o mercado com uma única e enorme ordem.
Por vezes, no entanto, você pode querer fazer um pedido a um preço único. Esta pode ser uma maneira eficiente de fazer seu pedido, assegurando uma quantidade mínima de contabilidade; sempre uma consideração se você estiver gerenciando um portfólio maior com várias centenas de milhares, ou milhões, de dólares em ações. A solução é colocar um comércio completo ou nenhum. As negociações de tudo ou nenhum dizem essencialmente ao seu corretor que você não quer que seu comércio seja executado, a menos que ele possa fazê-lo em uma única transação. A qualificação mínima para uma troca de tudo ou nenhum é de três lotes redondos ou mais (300 ações).
Além das ressalvas usuais, existem algumas considerações adicionais antes de colocar uma ordem total ou nenhuma:
Seu pedido de tudo ou nenhum não será executado se não houver suficientes compartilhamentos disponíveis em uma única transação para cobri-lo. As ordens de todos ou menos não são colocadas até que todas as ordens antes dela, sem condições especiais são executadas. As ordens de todos ou nenhuns podem ser aplicadas somente em conjunto com uma ordem de limite; as ordens de mercado não são elegíveis. (Você pode obter o mesmo resultado simplesmente colocando uma ordem limite 10 centavos acima ou abaixo do preço de mercado atual.)
Continue para 5 de 10 abaixo.
Pronto para começar a construir riqueza? Inscreva-se hoje para aprender a economizar para uma reforma antecipada, enfrentar sua dívida e aumentar seu patrimônio líquido.
Em linguagem comum, as ordens de parada e parada de limite são conhecidas como ordens de "parada de perda" porque os especuladores as usam para bloquear os lucros de negociações rentáveis.
Uma ordem de parada converte-se automaticamente em uma ordem de mercado quando um preço predeterminado é alcançado (isto é referido como o "preço de parada"). Nesse ponto, aplicam-se as regras ordinárias das ordens de mercado; A ordem é garantida para ser executada, você simplesmente não conhece o preço - pode ser maior ou menor do que o preço atual relatado no símbolo do ticker.
Contraste isso com uma ordem de limite de parada, que converte automaticamente em uma ordem limite (não uma ordem de mercado) quando o preço de parada é atingido. Conforme discutido anteriormente neste tutorial, seu pedido pode ou não ser executado dependendo do movimento do preço da garantia subjacente.
Venda em curto e compre para cobrir ordens.
Como você aprendeu em The Basics of Shorting Stock, a venda curta é uma prática extremamente especulativa que, teoricamente, pode levar a perdas ilimitadas. Também pode permitir que você lucre com uma queda de estoque.
Veja como funciona: você acha que a empresa ABC está groseramente sobrevalorizada. A administração é terrível, a situação financeira está se deteriorando, a perspectiva de vendas é pitiful e, você acredita, o preço das ações não reflete completamente essas aparentes realidades. Você está convencido de que o estoque vai cair substancialmente de seu preço atual de US $ 10 por ação.
Como você pode aproveitar a situação?
Para aproveitar a situação, você insere uma ordem de venda curta por 1.000 ações, emprestando o valor de US $ 10.000 em ações da ABC (1.000 ações x $ 10 cada) de seu corretor, vendendo-as no mercado aberto e empurrando o dinheiro. Você espera que o preço das ações ordinárias da ABC caia, você poderá comprar as ações a um preço mais baixo e devolvê-las ao seu corretor, embolsando a diferença. Se, por exemplo, o ABC caiu para US $ 7 por ação, você poderia recomprar as 1.000 ações por US $ 7K colocando uma compra para cobrir a ordem, devolvê-los ao seu corretor e receber o lucro de $ 3K. (O pedido de compra para cobrir não é o mesmo que um pedido de mercado regular, ele efetivamente devolve as ações emprestadas ao seu corretor e deve ser usado para fechar sua posição curta).
Existem algumas regras relativas à venda a descoberto que são importantes:
Para vender curto, você deve ter privilégios de margem em sua conta de corretagem. Você não pode curtir um estoque, pois está caindo no preço. Para títulos negociados em bolsa, as vendas a descoberto só podem ser colocadas se o comércio mais recente for superior ao anterior (conhecido como "up-tick") ou igual ao comércio anterior (conhecido como "zero-tick"). Os títulos de balcão apenas podem ser em curto-circuito em cima dos tiques. Você deve manter o poder de compra suficiente em sua conta para colocar uma compra para cobrir a ordem em sua venda curta. Se o preço das ações aumentar em sua segurança em curto, você pode enfrentar uma chamada de margem para garantir que você tenha o capital necessário para recomprar o estoque e devolvê-lo ao seu corretor.
Continue para 7 de 10 abaixo.
Quando você faz um pedido, você deve dar uma data de validade. As encomendas diárias são boas até o final do dia de negociação, momento em que são canceladas; Todas as ordens de mercado são colocadas como ordens do dia. Ordens Good-till-Canceled (GTC), no entanto, permanecem abertas até uma das três coisas ocorrerem:
Eles estão completamente preenchidos Você cancela a ordem Sessenta dias de calendário passam.
Há riscos no uso de ordens Good-till-Canceled:
Você pode esquecer que você colocou a ordem; Muito pode mudar em 60 dias! Se você colocar um grande comércio com status Good-till-Cancelado, você pagará uma comissão todos os dias, seu pedido é parcialmente preenchido. Se, por outro lado, seu pedido é preenchido por várias transações em um único dia, seu corretor só deve cobrar uma única comissão.
Pedidos de Horas Extendidas.
O mercado de horas estendidas permite que você coloque trades entre as 8 p. m. e 8 a. m.; tempos em que o mercado está tradicionalmente fechado. Este sistema permite que os investidores reajam a anúncios corporativos e novidades antes da próxima sessão.
Há uma série de riscos associados às ordens de horas estendidas; principalmente um aumento da volatilidade como resultado da diminuição da liquidez. Sempre que há menos ações de negociação, os movimentos do preço das ações são maiores porque as ordens de compra e venda têm uma influência desproporcional sobre o valor cotado. Como resultado, o preço que você paga por um comércio de horas prolongadas pode diferir substancialmente do que você pagaria (ou receberia) durante as horas normais do mercado.
Uma maneira de proteger os ganhos e limitar as perdas automaticamente é colocando uma ordem de parada final. Com uma ordem de parada posterior, você define um preço de parada como um spread em pontos ou uma porcentagem do valor de mercado atual.
Imagine que você comprou 500 ações da Hershey em US $ 50 por ação. O preço atual é de US $ 57. Você deseja bloquear pelo menos US $ 5 do lucro por ação que você fez, mas deseja continuar segurando o estoque, na esperança de beneficiar de novos aumentos. Para atender ao seu objetivo, você pode colocar uma ordem de parada posterior com um valor de paragem de US $ 2 por ação.
Em termos práticos, aqui está o que acontece: Seu pedido será exibido nos livros do seu corretor e ajustará automaticamente para cima à medida que o preço das ações ordinárias da Hershey aumenta. No momento em que sua ordem de parada foi colocada, seu corretor sabe vender HSY se o preço cair abaixo de US $ 55 (preço de mercado atual de US $ 57, perda de parada de $ 2 e preço de venda de $ 61).
Imagine que Hershey aumenta de forma constante para US $ 62 por ação. Agora, o seu pedido de parada posterior manteve o ritmo e se converterá em uma ordem de mercado a um preço de venda de US $ 60 (preço atual de US $ 62 - valor de paragem final de $ 2 e # 61; preço de venda de US $ 60 por ação). Isso deve fornecer um ganho de capital de US $ 10 por ação, a menos que haja algum tipo de evento de deslocamento ou queda súbita na licitação (por exemplo, um estoque pode ir diretamente de US $ 62 por ação para US $ 40 por ação sem nunca cruzar US $ 60 nas circunstâncias certas, um fato perdido em muitos novos investidores).
Continue para 9 de 10 abaixo.
Uma coisa a considerar: se você planeja manter um investimento específico por um longo período de tempo porque acredita que seu potencial a longo prazo é substancial ou que está subavaliado, colocar uma ordem de parada posterior pode não ser um curso sensato de ação. Como uma classe de ativos, as ações são notórias por sua volatilidade coletiva e individual; A estrada é certamente acidentada. No entanto, você pode não ser capaz de tirar proveito de suas convicções, pois suas ordens de parada posterior podem ser desencadeadas como resultado da volatilidade normal. Se tiver dúvidas ou dúvidas, consulte o seu consultor financeiro.
Ordens Bracketed.
As ordens Bracketed vão um passo além das ordens de parada final. Assim como o último, você define uma parada final como uma porcentagem ou spread fixo (lembre-se que, na página anterior, nossa parada final foi de US $ 2 para a Hershey). Além disso, no entanto, você pode estabelecer um limite superior que, quando alcançado, resultará no estoque vendido.
Voltando ao nosso exemplo de Hershey Chocolate, vamos agora assumir que você colocou uma ordem entre colchetes com um nível de parada de $ 2 por ação e um limite superior de US $ 65 por ação. A ordem entre colchetes se comportará exatamente da mesma forma que a ordem de parada final, com a parada de rastreamento de US $ 2 automaticamente aumentando quando o preço aumentar. A diferença? Quando e se Hershey atingir US $ 65, a ordem entre colchetes se converterá automaticamente em um pedido de mercado e deverá ser executada imediatamente pelo seu corretor.
Parabéns! Você chegou ao final do tutorial de negociação de ações. Agora você tem os blocos de construção básicos para ajudá-lo a tomar melhores decisões para seu portfólio. Este resumo útil servirá como uma folha de truques no futuro:
As ordens de mercado garantem a execução, mas não o preço. As ordens limitadas garantem o preço, mas não a execução. As ordens de todos ou nenhuns são executadas somente se o corretor tiver compartilhamentos suficientes, como um bloco, para preencher seu pedido em uma única transação. Uma ordem de parada converte-se automaticamente para uma ordem de mercado quando um preço predeterminado (o preço de parada) é alcançado. Uma ordem de perda de parada, por outro lado, converte-se automaticamente para uma ordem limite quando o preço de parada é atingido. Quando você vende curto, suas perdas potenciais são teoricamente ilimitadas. As ordens do dia expiram no final de um dia de negociação. As ordens bem canceladas permanecem nos livros até serem completamente preenchidas, canceladas ou sessenta dias de calendário. Devido ao menor nível de liquidez, as encomendas de horas estendidas estão sujeitas a uma maior volatilidade do que as colocadas durante o dia normal do mercado. As ordens de paragem de trânsito podem ser usadas para registrar lucros, potencialmente beneficiando do aumento do preço das ações. As ordens em Bracke são iguais às ordens de parada final, com exceção de que eles exigem um preço de desvio de limite superior que, quando alcançado, resulta no estoque vendido.