Pivot Point Trading.
O uso de pontos de pivô como uma estratégia de negociação tem sido em torno de um longo tempo e foi originalmente usado por comerciantes do chão.
Esta foi uma maneira simples e agradável para os comerciantes do chão ter alguma idéia de onde o mercado estava indo no decorrer do dia com apenas alguns cálculos simples.
O ponto de pivô é o nível no qual a direção do mercado muda para o dia. Usando uma aritmética simples e os dias anteriores de alta, baixa e fechada, uma série de pontos são derivados. Esses pontos podem ser um suporte crítico e níveis de resistência. O nível de pivô, suporte e níveis de resistência calculados a partir disso são coletivamente conhecidos como níveis de pivô.
Todos os dias, o mercado que você está seguindo tem um aberto, alto, baixo e um fechamento para o dia (alguns mercados, como o forex, são 24 horas, mas geralmente usam 5pm EST como o aberto e fechado). Esta informação contém basicamente todos os dados que você precisa para usar pontos de pivô.
A razão pela qual os pontos de pivô são tão populares é que eles são preditivos em oposição ao atraso. Você usa as informações do dia anterior para calcular potenciais pontos de viragem para o dia em que você está prestes a negociar (presente).
Porque tantos comerciantes seguem pontos de pivô, você encontrará frequentemente que o mercado reage nesses níveis. Isso lhe dá uma oportunidade para negociar.
Antes de entrar em como você calcula os pontos de pivô, eu só quero salientar que coloquei uma calculadora online e uma versão de desktop realmente elegante que você pode baixar gratuitamente.
Se você preferir trabalhar o pivô apontar por si mesmo, a fórmula que uso é abaixo:
Resistência 3 = Alta + 2 * (Pivô - Baixo)
Resistência 2 = Pivô + (R1 - S1)
Resistência 1 = 2 * Pivô - Baixo.
Pivot Point = (High + Close + Low) / 3.
Suporte 1 = 2 * Pivô - Alto.
Suporte 2 = Pivô - (R1 - S1)
Suporte 3 = Baixo - 2 * (Alto - Pivô)
Como você pode ver da fórmula acima, apenas tendo os dias anteriores altos, baixos e fechados, você acabou terminando com 7 pontos, 3 níveis de resistência, 3 níveis de suporte e o ponto de pivô real.
Se o mercado abrir acima do ponto de pivô, então o viés para o dia é longo. Se o mercado abrir abaixo do ponto de pivô, então o viés para o dia é para negociações curtas.
Os três pontos de pivô mais importantes são R1, S1 e o ponto de pivô real.
A idéia geral por trás dos pontos de pivô de negociação é buscar uma reversão ou ruptura de R1 ou S1. No momento em que o mercado chega a R2, R3 ou S2, S3, o mercado já será sobrecompra ou sobrevenda e esses níveis devem ser usados para saídas em vez de entradas.
Um conjunto perfeito seria para o mercado abrir acima do nível de pivô e, em seguida, ficar ligeiramente em R1, então vá para o R2. Você entraria em uma pausa de R1 com um alvo de R2 e se o mercado fosse realmente forte, feche a metade em R2 e alimente o R3 com o restante da sua posição.
Infelizmente, a vida não é tão simples e temos que lidar com cada dia de negociação da melhor maneira possível. Escolhi um dia aleatoriamente da semana passada e o que se segue são algumas idéias sobre como você poderia negociar esse dia usando pontos de pivô.
No dia 12 de agosto, o Euro / Dólar (EUR / USD) apresentou o seguinte:
Resistência 3 = 1.2377.
Resistência 2 = 1,2337.
Resistência 1 = 1,2293.
Pivot Point = 1.2253.
Suporte 1 = 1.2209.
Suporte 2 = 1.2169.
Suporte 3 = 1.2125.
Dê uma olhada na tabela de 5 minutos abaixo:
A linha verde é o ponto de pivô. As linhas azuis são os níveis de resistência R1, R2 e R3. As linhas vermelhas são níveis de suporte S1, S2 e S3.
Há muitas maneiras de trocar este dia usando pontos de pivô, mas devo orientá-lo através de alguns deles e discutir por que alguns são bons em certas situações e por que alguns são ruins.
The Breakout Trade.
No início do dia estávamos abaixo do ponto de pivô, então nosso preconceito é para negócios curtos. Um canal formado para que você estivesse procurando uma saída do canal, de preferência para a desvantagem. Neste tipo de comércio, você teria sua ordem de entrada de venda logo abaixo da linha de canal inferior com uma ordem de parada acima da linha de canal superior e um alvo de S1. O problema neste dia foi que, S1 estava muito perto do nível de breakout e não havia apenas carne suficiente no comércio (13 pips). Esta é uma boa técnica de entrada para você. Só porque não era adequado neste dia, não significa que não será adequado no dia seguinte.
The Pullback Trade.
Esta é uma das minhas configurações preferidas. O mercado passa por S1 e depois puxa para trás. Uma ordem de entrada é colocada abaixo do suporte, que neste caso foi a mais recente baixa antes do pullback. Uma parada é então colocada acima do pullback (o último pico mais recente) e um alvo definido para S2. O problema novamente, neste dia foi que o objetivo do S2 era fechar, e o mercado nunca tirou o suporte anterior, o que nos diz que, o sentimento do mercado está começando a mudar.
Breakout of Resistance.
À medida que o dia avançava, o mercado começou a voltar para S1 e formou um canal (área de congestionamento). Esta é outra boa configuração para um comércio. Uma ordem de entrada é colocada logo acima da linha superior do canal, com uma parada logo abaixo da linha do canal inferior e o primeiro alvo seria a linha de pivô. Se você estiver negociando mais de uma posição, então você fecharia a metade da sua posição à medida que o mercado se aproxima da linha de pivô, aperte sua parada e depois assista a ação do mercado nesse nível. Como aconteceu, o mercado nunca parou e seu segundo alvo tornou-se R1. Isso também foi facilmente alcançado e eu teria fechado o resto do cargo nesse nível.
Estratégia avançada.
Como mencionei anteriormente, existem muitas maneiras de negociar com pontos de pivô. Um método mais avançado é usar a cruz de duas médias móveis como uma confirmação de uma ruptura. Você pode usar combinações de indicadores para ajudá-lo a tomar uma decisão. Pode ser a cruz de duas médias e também o MACD deve estar no modo de compra. Mexa com alguns dos seus indicadores favoritos, mas lembre-se de que o sinal é uma ruptura de um nível e os indicadores são apenas confirmações.
Nós nem chegamos a padrões em torno de níveis ou falhas pivô, mas esse não é o ponto desta lição. Eu apenas quero apresentar outra maneira possível para você trocar.
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Estratégias de negociação Pivot Point.
Os pontos de pivô são uma ferramenta de negociação amplamente reconhecida que há muito tem sido utilizada pelos comerciantes financeiros. O uso deles permite que seja feito um cálculo rápido e fácil, que identifique o viés esperado do mercado e o potencial de suporte e níveis de resistência de cada lado do preço atual.
Eles foram desenvolvidos pela primeira vez por comerciantes de piso como uma maneira rápida e fácil de calcular a direção do mercado a curto prazo.
O cálculo analisa os períodos anteriores de alta, próxima e baixa para produzir o núcleo & # 8216; Pivot Point & # 8217 ;. Isso fornece então a base para movimentos projetados de cada lado do pivô central.
Eles são fáceis de controlar e podem ser usados para gerar estratégias simples de negociação de pontos de pivô para gerar sinais de opções binárias.
A teoria.
O Pivot Level fornece o foco central da estratégia. Onde o preço negocia em relação ao pivô é importante. Isso mostra o sentimento dominante do mercado.
Se o preço se processar acima do nível de pivô, então o mercado é visto como tendo sentimento otimista. Se o preço se processa abaixo do nível do pivô, então o mercado é visto como tendo um sentimento de baixa.
O cálculo utilizado para determinar o ponto de articulação vem do preço ABERTO, ALTO, BAIXO e PRÓXIMO das velas anteriores. Isso pode ser feito para gráficos diários, semanais ou mesmo mensais, permitindo a troca de prazos múltiplos.
Além do pivô central, o cálculo também produz níveis de resistência e apoia ambos os lados do pivô. Estes são referidos como R1, R2, R3 e S1, S2, S3.
Os três níveis mais importantes são R1, S1 e o ponto de pivô real. Estes fornecem uma rápida indicação visual do viés direcional e do preço mais próximo alvo / ponto de resistência.
Enquanto muitos pacotes de gráficos agora oferecem Pivot Points em seu gráfico com o clique de um botão, você pode usar uma calculadora ou calculá-los manualmente a partir do cálculo abaixo, se necessário: & # 8211;
Nível de resistência 3 (R3) = ALTO + 2 * (Pivô - Baixo) Resistência 2 (R2) = PIVOT + (R1 - S1) Resistência 1 (R1) = 2 * PIVOT - Pivô baixo (PP) = (ALTO + FECHADO + BAIXO) / 3 Suporte 1 (S1) = 2 * PIVOT - ALTO Suporte 2 (S2) = PIVOT - (R1 - S1) Suporte 3 (S3) = BAIXO - 2 * (Alto - Pivô)
Sinal de entrada.
A idéia básica por trás da negociação do pivô é usar um movimento para ou uma pausa de R1 ou S1 como um ponto de entrada para o comércio.
Esta abordagem é essencialmente uma forma de estratégia de breakout. Você está apoiando o impulso antecipando que a interrupção continuará. A entrada é, portanto, no ponto em que ocorre a ruptura de R1 ou S1.
Se o preço rompe acima da resistência, você faz um trade de chamada (apoiando a direção da interrupção) e, inversamente, coloque uma troca de colocação se ela for menor.
Uma segunda maneira de trocar pontos Pivot é desvanecer o movimento. Isso é conhecido como a troca de uma inversão de preços. À medida que o preço atinge R2, R3 ou S2, S3, será cada vez mais comprado ou sobrevendido.
Uma maneira clássica para o comerciante jogar este movimento é entrar em uma posição à medida que o mercado se aproxima de um desses níveis na expectativa de uma retração. No entanto, pode ser bastante arriscado fazer isso. Portanto, é melhor procurar uma confirmação adicional de que o preço está pronto para pausar. Usar um indicador de RSI é uma maneira das maneiras mais fáceis de poder adicionar validade a um movimento exausto.
Exemplo de Estratégia de Ponto de Pivô de Opções Binárias.
Aqui estão dois exemplos de como você pode usar os pontos Pivot para trocar com opções binárias.
O primeiro é para trás o intervalo de R1 ou S1. Isso é fácil de implementar e envolve a colocação do contrato relevante de chamada ou colocação na direção da interrupção.
O gráfico acima mostra a negociação GBP / USD acima do pivô (linha roxa). O preço corta através de R1 (resistência superior e linha verde # 8211) em que ponto é colocado um comércio de chamadas.
Aqui podemos colocar uma caducidade horária ou definir um contrato para expirar até o final do dia para aproveitar o movimento.
Este segundo exemplo mostra como você pode usar R2, R3 / S2, S3 como pontos de exaustão e conseqüentemente capturar retrocessos e movimentos de tendência de contador.
Tal como acontece com a estratégia anterior, é melhor procurar confirmação adicional para o retrocesso. Use padrões de Velas ou indicadores técnicos adicionais podem ajudar a confirmar a mudança de tendência do contador.
O gráfico mostra que a taxa USDJPY está exausta quando atinge R2 no gráfico de 15 minutos. Isto é confirmado pelo pullback na vela e também a leitura RSI mostrando sobrevoo.
Aqui, pode-se colocar um prazo de entrega horária ou final do dia. Ou seria provável.
Os olhos interessantes também notarão que houve uma oportunidade antes disso. Embora não seja tão claro cortar isso, teria provado ser lucrativo em um horário ou no final do prazo de validade.
Pontos a considerar.
Os pontos de pivô são populares entre os comerciantes, porque, ao contrário de muitas abordagens técnicas, eles são considerados "liderar" # 8217; em vez de # 8216; atraso & # 8217; indicadores. Eles fornecem uma indicação de onde o mercado pode dirigir antecipadamente um preço atingindo o nível.
É por sua popularidade que os mercados têm uma tendência natural de reagir a esses níveis. No entanto, o que não se sabe é com que força o mercado reagirá.
É por isso que ao construir uma estratégia em torno de pontos de pivô para Opções Binárias é melhor combiná-las com confirmação adicional. Tente usar indicadores adicionais, padrões de gráfico ou análise de castiçal. Você poderá então filtrar sinais falsos e aumentar a precisão e, finalmente, a rentabilidade da estratégia.
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Estratégias de pivô: uma ferramenta acessível para comerciantes de Forex.
Durante muitos anos, comerciantes e criadores de mercado usaram pontos de pivô para determinar o suporte crítico e / ou os níveis de resistência. Os pivôs também são muito populares no mercado de divisas e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os comerciantes ligados à escala para identificar os pontos de entrada e para comerciantes de tendências e comerciantes de fuga para detectar os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos pivô são calculados, como eles podem ser aplicados no mercado FX e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias comerciais.
Calculando Pivot Points.
Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços utilizados para calcular o ponto de pivô são os preços altos, baixos e de fechamento do período anterior para uma segurança. Esses preços geralmente são retirados dos gráficos diários de um estoque, mas o ponto de pivô também pode ser calculado usando informações de gráficos horários. A maioria dos comerciantes preferem assumir os pivôs, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e depois aplicar os gráficos intraday (por exemplo, a cada hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um prazo menor, isso tende a reduzir sua precisão e significado.
O cálculo do livro para um ponto de pivô é o seguinte:
Pivô central (P) = (alto + baixo + fechado) / 3.
Os níveis de suporte e resistência são então calculados fora deste ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:
Suporte e resistência de primeiro nível:
Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.
Primeiro suporte (S1) = (2 * P) - Alto.
Do mesmo modo, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:
Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)
Segundo suporte (S2) = P - (R1- S1)
O cálculo de dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro suporte e nível de resistência também. (Contudo, o suporte de terceiro nível e as resistências são um pouco demasiado esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação). Também é possível aprofundar a análise do ponto de pivô - por exemplo, alguns comerciantes ultrapassam os tradicionais níveis de suporte e resistência e também rastreie o ponto médio entre cada um desses níveis.
Aplicando Pontos Pivot ao Mercado FX.
De um modo geral, o ponto de articulação é visto como suporte primário ou nível de resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários altos, baixos e fechados.
A abertura. Existem três mercados abertos no mercado FX: os EUA abrem, o que ocorre às aproximadamente 8 da. m. EDT, o aberto europeu, que ocorre às 2h. m. EDT e o aberto asiático que ocorre às 7 horas da noite. EDT.
Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado FX. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. As áreas circundadas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma ruptura acima desses níveis.
O que também vemos quando os pivots comerciais no mercado FX são que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivô e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma grande quantidade de comerciantes jogam esse intervalo. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circundadas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô estava quebrado, os preços se moviam mais baixos e ficaram predominantemente no pivô e na primeira zona de suporte.
Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e da resistência calculada usando os cálculos do pivô.
Abre-se o mercado de mercado.
Um dos pontos-chave para entender quando os pontos de pivô de negociação no mercado FX é que as interrupções tendem a ocorrer em torno de um mercado aberto. A razão para isso é o influxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses comerciantes entram no escritório, dão uma olhada em como os preços negociados durante a noite e quais dados foram divulgados e, em seguida, ajustam suas carteiras de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fechamento dos EUA (4p. m. EDT) e o aberto asiático (7p. m. EDT) (e às vezes até durante toda a sessão asiática, que é a sessão de negociação mais silenciosa), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível de pivô e o suporte ou nível de resistência. Isso proporciona o ambiente perfeito para comerciantes ligados à escala.
Duas estratégias usando pontos pivô.
Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão de usar linhas de pivô aumenta quando as formações japonesas de castiçal também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e depois fizeram uma incursão acima do pivô enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender curto antecipação do preço retomando a negociação de volta abaixo do ponto de pivô.
Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico de 30 minutos USD / CHF. USD / CHF permaneceu limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte da sessão de negociação da Ásia. Quando a Europa se juntou ao mercado, os comerciantes começaram a tomar USD / CHF mais alto para quebrar acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação de doji. Os preços começaram a reverter de volta abaixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de suporte. Os comerciantes que estão assistindo essa formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação de doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o ponto de pivô e o primeiro nível de suporte.
Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô usado em cooperação com um padrão de castiçal para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.
Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar preços para obedecer o nível de pivô, portanto, validando o nível como suporte sólido ou zona de resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, reverter e, em seguida, voltar a tendência para o nível de pivô. Se o preço prossegue para conduzir através do ponto de pivô, isso é uma indicação de que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal comercial. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível de pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento menor é um intervalo real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.
O gráfico de 15 minutos GBP / CHF na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" a linha de pivô. Na maior parte, os preços foram primeiro confinados dentro do ponto médio e nível de pivô. Na abertura europeia (2a. m. EDT), GBP / CHF reagiu e quebrou acima do nível de pivô. Os preços voltaram para o nível de pivô, seguraram-no e procederam a se reunir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes do mercado dos EUA aberto (7:00 da manhã da EDT), momento em que os comerciantes deveriam ter colocado uma ordem de compra por GBP / CHF, já que o nível de pivô já provou ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF saltou do nível e se recuperou novamente.
Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas que "obedeça" o suporte e a resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. Estes níveis tornam-se mais significativos, mais vezes o par tenta atravessar.
The Bottom Line.
Os comerciantes e os criadores de mercado têm usado pontos de pivô por anos para determinar níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado FX, pois muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os comerciantes vinculados a intervalos entrarão em uma ordem de compra perto dos níveis de suporte identificados e uma ordem de venda quando o recurso se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivô também permitem que os comerciantes de tendências e breakout encontrem os níveis-chave que precisam ser quebrados para uma mudança para se qualificar como uma ruptura. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis no mercado.
Ter uma consciência de onde esses pontos de virada potenciais estão localizados é uma maneira excelente para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomar decisões de transações mais educadas. Dada a facilidade de cálculo, os pontos de pivô também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a simplicidade relativa dos pontos de pivô tornam-se definitivamente uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.
Negociação Intraday Usando Pivô Simples.
2. Olhe para o preço do estoque / subjacente às 10: 25-10: 30 da manhã. (meia hora após o mercado abrir)
3. Para valores de resistência e suporte, você pode escolher valores normais ou valores de fibonacci. Ambos dão bons resultados. Depende de você o que lhe convier.
4. Mantenha um alvo de 0,75% ou 1%. Coloque Stoploss de 0,5%.
5. Existem vários cenários que podem ocorrer às 10: 25-10: 30 da manhã.
1. O preço está abaixo do Pivô, mas acima do S1.
Nesse cenário, você deve comprar o estoque / subjacente acima do Pivô (Se o preço atingir o Pivô acima) e vender abaixo S1 (se as cobranças forem inferiores a S1).
2. O preço está acima do Pivot, mas abaixo de R1.
Nesse cenário, você deve comprar o estoque / subjacente acima R1 (se o preço chegar acima R1) e vender abaixo Pivot (se o preço for inferior a Pivot).
3. O preço é muito próximo ao pivô (+/- 0,02%)
Nesse cenário, você deve comprar o estoque / subjacente acima R1 (se o preço chegar acima R1) e vender abaixo S1 (se o preço atingir abaixo S1).
4. O preço está entre R1 e R2.
Nesse cenário, você deve comprar o estoque / subjacente acima de R2 (se o preço atingir acima de R2) e vender abaixo Pivô (se o preço atingir abaixo de Pivô). O importante aqui não é vender abaixo R1. Você deve vender abaixo Pivot.
5. O preço é entre S1 e S2.
Nesse cenário, você deve comprar o estoque / subjacente acima do Pivô (se o preço atingir o Pivô acima) e vender abaixo S2 (se o preço atingir abaixo S2). O importante aqui não é comprar acima S1, compre apenas o pivô acima.
6. O preço é entre S2 e S3.
A mesma regra aplica-se à regra 5. Compre o pivô acima de vender abaixo S3.
7. O preço é entre R2 e R3.
A mesma regra aplica-se à regra 4. Compre acima R3 venda abaixo Pivô.
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